AKTUELLER FINANZBERICHT zum Haushaltsvollzug
Stand 24.08.2016 14.00 Uhr
Aktuelle Gewerbesteuerfestsetzungen € 6.876.817,41
( Planung: € 5.100.000,00)
Gesamtveränderung im Steuerhaushalt
+ € 1.417.087,10
Ausgewiesener Haushaltsfehlbedarf gem. Haushaltsplan 2016
- € 1.120.3000,00
Aktueller Stand im Ergebnishaushalt
+ € 296.787,10
Grundsteuer A und Grundsteuer B zusammen aktuell + € 3.068,62
Derzeitige „Freie Mittel“ € 2.800.000,00
Aktueller Stand der Kassenkredite € 12.000.000,00
Zahlungsmittelüberschuss ( postiver cash flow)
24.08.2016 10.47 Uhr + € 2.438.374,13
( Planung 2016 - € 425.500,00)
Haushaltsvollzug 2016
• Keine Besonderheiten im Haushaltsvollzug
• Buchungen der Erträge und Aufwendungen bewegen sich in den gem. Haushaltsplan vorgegebenen Budgets.
• Rechnungen, die eine Haushaltsüberschreitung verursachen, werden erst gebucht, wenn ein konkreter Deckungsvorschlag (Einsparung bei anderen Konten innerhalb des Deckungskreises) erfolgt oder ein entsprechender Gremienbeschluss vorliegt. Durch diese interne Kontrolle ist sichergestellt, dass „ nichts aus dem Ruder läuft!“
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